有価証券報告書-第22期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,645,315 | 6,880,403 |
減価償却費 | 3,287,066 | 3,547,747 |
減損損失 | 41,111 | 329,990 |
受取利息 | -62,199 | -60,938 |
支払利息 | 44,276 | 53,610 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,020 | -83,219 |
売上債権の増減額(△は増加) | - | -755,382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 201,000 | 37,250 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -399,787 | 102,922 |
その他 | 1,051,942 | 566,971 |
小計 | 10,821,746 | 10,619,354 |
利息の受取額 | 4,442 | 4,597 |
利息の支払額 | -46,150 | -51,326 |
法人税等の支払額 | -2,214,611 | -2,337,584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,565,427 | 8,235,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,863,759 | -4,343,584 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,734 | -90,321 |
関係会社株式の取得による支出 | -863,770 | - |
貸付けによる支出 | -507,205 | -407,181 |
貸付金の回収による収入 | 279,135 | - |
差入保証金の差入による支出 | -183,705 | -185,168 |
差入保証金の回収による収入 | 46,630 | 76,954 |
その他 | -48,597 | -124,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,201,006 | -5,073,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 117,344 |
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 90,112 |
リース債務の返済による支出 | -1,538,756 | -1,524,768 |
配当金の支払額 | -395,536 | -395,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,134,293 | -1,712,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177,122 | 541,317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,053,005 | 1,990,141 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 556,975 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,293,320 | 12,840,437 |