有価証券報告書-第23期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,880,403 | 7,443,906 |
| 減価償却費 | 3,547,747 | 3,650,643 |
| 減損損失 | 329,990 | 168,627 |
| 受取利息 | -60,938 | -61,809 |
| 支払利息 | 53,610 | 64,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,219 | -272,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -755,382 | -347,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,250 | 411,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,922 | 44,195 |
| その他 | 566,971 | 1,241,934 |
| 小計 | 10,619,354 | 12,343,352 |
| 利息の受取額 | 4,597 | 9,087 |
| 利息の支払額 | -51,326 | -64,408 |
| 法人税等の支払額 | -2,337,584 | -2,078,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,235,041 | 10,209,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,343,584 | -3,707,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 148,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,321 | -75,339 |
| 貸付けによる支出 | -407,181 | -573,952 |
| 差入保証金の差入による支出 | -185,168 | -247,376 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,954 | 105,461 |
| その他 | -124,488 | -57,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,073,791 | -4,407,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117,344 | -38,919 |
| 新株予約権の発行による収入 | 90,112 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,524,768 | -1,600,994 |
| 配当金の支払額 | -395,114 | -591,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,712,426 | -2,231,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541,317 | 39,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,990,141 | 3,610,796 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 556,975 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,840,437 | 16,451,234 |