有価証券報告書-第23期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 12,840,437 | 16,451,234 |
売掛金 | 796,389 | 1,140,043 |
原材料及び貯蔵品 | 722,181 | 994,635 |
繰延税金資産 | 118,928 | 153,809 |
その他 | 1,193,926 | 1,255,004 |
流動資産計 | 15,671,862 | 19,994,728 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 32,300,065 | 34,894,736 |
減価償却累計額 | -14,240,027 | -15,474,497 |
建物及び構築物(純額) | 18,060,037 | 19,420,239 |
機械装置及び運搬具 | 3,837,101 | 4,199,732 |
減価償却累計額 | -2,701,555 | -2,953,425 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,135,545 | 1,246,306 |
土地 | 3,110,678 | 2,994,801 |
リース資産 | 7,568,662 | 7,708,034 |
減価償却累計額 | -3,386,566 | -3,267,121 |
リース資産(純額) | 4,182,095 | 4,440,913 |
その他 | ||
その他(純額) | 671,860 | 729,669 |
有形固定資産合計 | 27,160,217 | 28,831,930 |
無形固定資産 | ||
リース資産 | 202,252 | 210,470 |
その他 | 153,008 | 186,569 |
無形固定資産合計 | 355,261 | 397,039 |
投資その他の資産 | ||
長期貸付金 | 3,752,420 | 3,967,595 |
繰延税金資産 | 628,399 | 637,185 |
差入保証金 | 4,352,538 | 4,513,119 |
その他 | 824,688 | 727,950 |
投資その他の資産合計 | 9,558,046 | 9,845,850 |
固定資産計 | 37,073,525 | 39,074,820 |
資産の部合計 | 52,745,387 | 59,069,548 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 4,536,461 | 4,944,758 |
短期借入金 | 117,344 | 76,332 |
リース債務 | 1,431,389 | 1,495,915 |
未払金 | 4,308,638 | 4,827,540 |
未払法人税等 | 1,261,678 | 1,526,408 |
その他 | 1,221,389 | 1,354,895 |
流動負債計 | 12,876,901 | 14,225,850 |
固定負債 | ||
リース債務 | 2,998,397 | 3,155,352 |
資産除去債務 | 1,608,083 | 1,725,533 |
その他 | 537,006 | 687,614 |
固定負債計 | 5,143,486 | 5,568,500 |
負債の部合計 | 18,020,388 | 19,794,350 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,005,329 | 2,005,329 |
資本剰余金 | 2,334,384 | 2,334,384 |
利益剰余金 | 32,543,626 | 37,081,420 |
自己株式 | -2,353,421 | -2,353,421 |
株主資本合計 | 34,529,918 | 39,067,712 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | 105,551 | 109,735 |
その他の包括利益累計額合計 | 105,551 | 109,735 |
新株予約権 | 89,529 | 97,749 |
純資産の部合計 | 34,724,998 | 39,275,197 |
負債・純資産合計 | 52,745,387 | 59,069,548 |
個別決算
勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,952,341 | 15,247,180 |
売掛金 | 737,207 | 982,075 |
原材料及び貯蔵品 | 668,756 | 909,578 |
前払費用 | 810,652 | 843,785 |
繰延税金資産 | 118,928 | 153,809 |
その他 | 158,270 | 180,148 |
流動資産計 | 14,446,157 | 18,316,578 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 15,137,565 | 15,725,252 |
構築物 | 1,011,708 | 1,003,128 |
機械装置及び運搬具 | 704,365 | 660,763 |
工具器具・備品(純額) | 142,388 | 121,137 |
土地 | 3,110,678 | 2,994,801 |
リース資産 | 3,783,847 | 3,891,685 |
建設仮勘定 | 189,076 | 171,739 |
有形固定資産合計 | 24,079,630 | 24,568,508 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 116,793 | 148,268 |
電話加入権 | 8,271 | 8,271 |
リース資産 | 202,252 | 210,470 |
その他 | 12,811 | 2,880 |
無形固定資産合計 | 340,129 | 369,890 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 2,660,754 | 3,211,604 |
長期貸付金 | 3,752,420 | 3,967,595 |
長期前払費用 | 822,785 | 726,387 |
繰延税金資産 | 523,663 | 511,905 |
差入保証金 | 4,248,505 | 4,406,746 |
その他 | 1,902 | 1,563 |
投資その他の資産合計 | 12,010,031 | 12,825,802 |
固定資産計 | 36,429,791 | 37,764,201 |
資産の部合計 | 50,875,949 | 56,080,779 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 4,276,372 | 4,577,847 |
リース債務 | 1,357,869 | 1,383,797 |
未払金 | 3,837,784 | 4,389,623 |
未払法人税等 | 1,251,974 | 1,450,433 |
未払消費税等 | 710,498 | 754,694 |
預り金 | 72,666 | 81,001 |
前受収益 | 134,587 | 38,256 |
設備関係未払金 | 74,478 | 80,360 |
その他 | 49,205 | 80,689 |
流動負債計 | 11,765,438 | 12,836,704 |
固定負債 | ||
リース債務 | 2,680,581 | 2,772,952 |
資産除去債務 | 1,544,839 | 1,637,387 |
その他 | 316,320 | 323,867 |
固定負債計 | 4,541,740 | 4,734,207 |
負債の部合計 | 16,307,179 | 17,570,912 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,005,329 | 2,005,329 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,334,384 | 2,334,384 |
資本剰余金合計 | 2,334,384 | 2,334,384 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 83,675 | 83,675 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 5,159 | 4,404 |
圧縮特別勘定積立金 | - | 54,383 |
別途積立金 | 27,640,000 | 31,640,000 |
繰越利益剰余金 | 4,764,114 | 4,655,058 |
利益剰余金合計 | 32,492,948 | 36,437,521 |
自己株式 | -2,353,421 | -2,353,421 |
株主資本合計 | 34,479,241 | 38,423,814 |
新株予約権 | 89,529 | 86,053 |
純資産の部合計 | 34,568,770 | 38,509,867 |
負債・純資産合計 | 50,875,949 | 56,080,779 |