有価証券報告書-第24期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,443 | 5,876 |
| 減価償却費 | 3,650 | 4,051 |
| 減損損失 | 168 | 224 |
| 受取利息 | -61 | -66 |
| 支払利息 | 64 | 71 |
| 受取補償金 | － | -86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272 | -352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347 | -753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411 | 195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | -8 |
| その他 | 1,241 | 1,578 |
| 小計 | 12,343 | 10,732 |
| 利息の受取額 | 9 | 17 |
| 利息の支払額 | -64 | -71 |
| 補償金の受取額 | － | 86 |
| 法人税等の支払額 | -2,078 | -2,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,209 | 8,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,707 | -5,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -329 |
| 貸付けによる支出 | -573 | -680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -247 | -328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105 | 19 |
| その他 | -57 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,407 | -6,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | -1,600 | -1,652 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -591 | -591 |
| 連結子会社の増資による収入 | － | 4,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,231 | 2,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,610 | 4,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,451 | 20,965 |