有価証券報告書-第25期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,876 | 439 |
| 減価償却費 | 4,051 | 5,290 |
| 減損損失 | 224 | 700 |
| 受取利息 | -66 | -106 |
| 支払利息 | 71 | 108 |
| 受取補償金 | -86 | － |
| 新株予約権戻入益 | -8 | -80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352 | -371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -753 | -1,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 | 1,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 3,162 |
| その他 | 1,587 | 1,529 |
| 小計 | 10,732 | 10,085 |
| 利息の受取額 | 17 | 60 |
| 利息の支払額 | -71 | -108 |
| 補償金の受取額 | 86 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,136 | -1,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,626 | 8,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,257 | -7,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -218 |
| 貸付けによる支出 | -680 | -481 |
| 差入保証金の差入による支出 | -328 | -580 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 55 |
| その他 | -26 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,602 | -8,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -1,652 | -2,218 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -591 | -788 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| 連結子会社の増資による収入 | 4,843 | 1,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,560 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,514 | -354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,965 | 20,611 |