有価証券報告書-第21期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,294,565 | 6,645,315 |
| 減価償却費 | 3,505,006 | 3,287,066 |
| 減損損失 | － | 41,111 |
| 受取利息 | -64,695 | -62,199 |
| 支払利息 | 55,797 | 44,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,967 | 13,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,008 | 201,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,920 | -399,787 |
| その他 | 695,759 | 1,051,942 |
| 小計 | 10,858,553 | 10,821,746 |
| 利息の受取額 | 471 | 4,442 |
| 利息の支払額 | -55,908 | -46,150 |
| 法人税等の支払額 | -2,156,487 | -2,214,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,646,629 | 8,565,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,495,626 | -3,863,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,469 | -59,734 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -863,770 |
| 貸付けによる支出 | -677,948 | -507,205 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 279,135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -224,727 | -183,705 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,592 | 46,630 |
| その他 | -73,890 | -48,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,443,069 | -5,201,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,825,511 | -1,538,756 |
| 配当金の支払額 | -236,718 | -395,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,262,230 | -2,134,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130,538 | -177,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,071,868 | 1,053,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,240,315 | 10,293,320 |