有価証券報告書-第20期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,102,542 | 6,294,565 |
| 減価償却費 | 3,446,831 | 3,505,006 |
| 減損損失 | 32,213 | － |
| 受取利息 | -64,200 | -64,695 |
| 支払利息 | 70,319 | 55,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,266 | -6,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530,922 | 490,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 801,384 | -110,920 |
| その他 | 642,302 | 695,759 |
| 小計 | 10,391,049 | 10,858,553 |
| 利息の受取額 | 180 | 471 |
| 利息の支払額 | -70,165 | -55,908 |
| 法人税等の支払額 | -1,877,087 | -2,156,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,443,977 | 8,646,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,838,002 | -3,495,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,208 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,532 | -10,469 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -285,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -283,108 | -677,948 |
| 差入保証金の差入による支出 | -148,143 | -224,727 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,434 | 39,592 |
| その他 | -66,215 | -73,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,594,959 | -4,443,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,353,236 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,790,343 | -1,825,511 |
| 配当金の支払額 | -248,792 | -236,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,592,371 | -2,262,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,938 | 130,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,321,585 | 2,071,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,168,447 | 9,240,315 |