有価証券報告書-第19期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,303,419 | 5,102,542 |
| 減価償却費 | 3,104,045 | 3,446,831 |
| 減損損失 | 58,219 | 32,213 |
| 受取利息 | -65,065 | -64,200 |
| 支払利息 | 76,705 | 70,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,249 | -171,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,185 | 530,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,361 | 801,384 |
| その他 | 704,084 | 642,302 |
| 小計 | 8,330,985 | 10,391,049 |
| 利息の受取額 | 123 | 180 |
| 利息の支払額 | -76,529 | -70,165 |
| 法人税等の支払額 | -2,075,704 | -1,877,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,178,875 | 8,443,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,733,839 | -1,838,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,193 | -14,532 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -285,600 |
| 貸付けによる支出 | -355,378 | -283,108 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161,629 | -148,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,323 | 38,434 |
| その他 | -142,256 | -66,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,429,974 | -2,594,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -2,353,236 |
| リース債務の返済による支出 | -1,432,675 | -1,790,343 |
| 配当金の支払額 | -248,725 | -248,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,081,557 | -4,592,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,869 | 64,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748,212 | 1,321,585 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,309 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,846,862 | 7,168,447 |