キャッシュ・フローの状況
2024年1月29日 11:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 54億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -145億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 137億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 個別 | 通期 | 3,017 | -5,137 | 712 | -2,120 | -3,792 | 594 |
| 2009年 10月期 個別 | 通期 | 5,919 | -3,374 | -483 | 2,545 | -2,462 | 2,655 |
| 2010年 10月期 個別 | 1Q | 628 | -305 | -344 | 323 | -277 | 2,634 | 2Q | 2,031 | -782 | -518 | 1,249 | -601 | 3,386 | 3Q | 3,582 | -1,528 | -684 | 2,054 | -1,188 | 4,025 | 通期 | 5,179 | -2,688 | -875 | 2,491 | -2,244 | 4,271 |
| 2011年 10月期 個別 | 1Q | 701 | -970 | -437 | -269 | -735 | 3,565 | 2Q | 1,902 | -2,034 | -701 | -133 | -1,643 | 3,437 | 3Q | 2,829 | -2,564 | -958 | 265 | -2,093 | 3,578 | 通期 | 3,751 | -3,650 | -227 | 102 | -2,664 | 4,145 |
| 2012年 10月期 個別 | 2Q | 3,141 | -2,004 | -945 | 1,137 | -1,310 | 4,337 | 通期 | 5,983 | -3,428 | -1,722 | 2,555 | -2,489 | 4,972 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | 3,326 | -2,028 | -1,099 | 1,298 | -1,619 | 5,367 | 通期 | 6,179 | -3,430 | -2,082 | 2,749 | -2,779 | 5,847 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 4,363 | -1,023 | -1,214 | 3,341 | -535 | 7,991 | 通期 | 8,444 | -2,595 | -4,592 | 5,849 | -1,853 | 7,168 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 3,325 | -2,784 | -1,254 | 541 | -2,129 | 6,564 | 通期 | 8,647 | -4,443 | -2,262 | 4,204 | -3,506 | 9,240 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 3,916 | -2,093 | -1,299 | 1,823 | -1,198 | 9,645 | 通期 | 8,565 | -5,201 | -2,134 | 3,364 | -3,923 | 10,293 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 3,577 | -2,583 | -1,138 | 995 | -2,223 | 11,123 | 通期 | 8,235 | -5,074 | -1,712 | 3,161 | -4,434 | 12,840 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 5,386 | -1,869 | -1,393 | 3,517 | -1,616 | 14,983 | 通期 | 10,210 | -4,408 | -2,231 | 5,802 | -3,783 | 16,451 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 2,828 | -2,451 | -681 | 377 | -1,923 | 16,143 | 通期 | 8,626 | -6,602 | 2,560 | 2,024 | -7,671 | 20,965 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -734 | -4,656 | -1,873 | -5,390 | -4,036 | 13,960 | 通期 | 8,935 | -8,336 | -1,164 | 599 | -9,403 | 20,611 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 1,385 | -4,826 | -1,980 | -3,441 | -4,162 | 15,588 | 通期 | 4,738 | -9,477 | 2,458 | -4,739 | -12,472 | 18,748 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 5,937 | -5,541 | -2,336 | 396 | -4,773 | 17,216 | 通期 | 9,944 | -12,105 | -4,696 | -2,161 | -15,158 | 13,169 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 4,155 | -5,658 | -1,849 | -1,503 | -5,206 | 9,920 | 通期 | 13,727 | -14,544 | 5,495 | -817 | -14,195 | 18,940 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月（個）
- 30億1660万
- 2009年10月（個） +96.21%
- 59億1895万
- 2010年10月（個） -12.51%
- 51億7867万
- 2011年10月（個） -27.57%
- 37億5116万
- 2012年10月（個） +59.5%
- 59億8299万
- 2013年10月（連） +3.27%
- 61億7887万
- 2014年10月（連） +36.66%
- 84億4397万
- 2015年10月（連） +2.4%
- 86億4662万
- 2016年10月（連） -0.94%
- 85億6542万
- 2017年10月（連） -3.86%
- 82億3504万
- 2018年10月（連） +23.98%
- 102億991万
- 2019年10月（連） -15.51%
- 86億2600万
- 2020年10月（連） +3.58%
- 89億3500万
- 2021年10月（連） -46.97%
- 47億3800万
- 2022年10月（連） +109.88%
- 99億4400万
- 2023年10月（連） +38.04%
- 137億2700万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月（個）資金投入
- -51億3687万
- 2009年10月（個）投入-34.32%
- -33億7402万
- 2010年10月（個）投入-20.33%
- -26億8807万
- 2011年10月（個）投入+35.77%
- -36億4957万
- 2012年10月（個）投入-6.07%
- -34億2815万
- 2013年10月（連）投入+0.05%
- -34億2997万
- 2014年10月（連）投入-24.34%
- -25億9495万
- 2015年10月（連）投入+71.22%
- -44億4306万
- 2016年10月（連）投入+17.06%
- -52億100万
- 2017年10月（連）投入-2.45%
- -50億7379万
- 2018年10月（連）投入-13.13%
- -44億751万
- 2019年10月（連）投入+49.79%
- -66億200万
- 2020年10月（連）投入+26.26%
- -83億3600万
- 2021年10月（連）投入+13.69%
- -94億7700万
- 2022年10月（連）投入+27.73%
- -121億500万
- 2023年10月（連）投入+20.15%
- -145億4400万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月（個）資金調達
- 7億1200万
- 2009年10月（個）返済還元
- -4億8337万
- 2010年10月（個）返済還元
- -8億7495万
- 2011年10月（個）返済還元
- -2億2742万
- 2012年10月（個）返済還元
- -17億2197万
- 2013年10月（連）返済還元
- -20億8155万
- 2014年10月（連）返済還元
- -45億9237万
- 2015年10月（連）返済還元
- -22億6223万
- 2016年10月（連）返済還元
- -21億3429万
- 2017年10月（連）返済還元
- -17億1242万
- 2018年10月（連）返済還元
- -22億3109万
- 2019年10月（連）資金調達
- 25億6000万
- 2020年10月（連）返済還元
- -11億6400万
- 2021年10月（連）資金調達
- 24億5800万
- 2022年10月（連）返済還元
- -46億9600万
- 2023年10月（連）資金調達
- 54億9500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（個）
- -21億2027万
- 2009年10月（個） プラ転
- 25億4492万
- 2010年10月（個） -2.13%
- 24億9060万
- 2011年10月（個） -95.92%
- 1億158万
- 2012年10月（個） 大幅増
- 25億5484万
- 2013年10月（連） +7.6%
- 27億4890万
- 2014年10月（連） +112.78%
- 58億4901万
- 2015年10月（連） -28.13%
- 42億356万
- 2016年10月（連） -19.96%
- 33億6442万
- 2017年10月（連） -6.04%
- 31億6125万
- 2018年10月（連） +83.55%
- 58億240万
- 2019年10月（連） -65.12%
- 20億2400万
- 2020年10月（連） -70.41%
- 5億9900万
- 2021年10月（連） マイ転
- -47億3900万
- 2022年10月（連）
- -21億6100万
- 2023年10月（連）
- -8億1700万
設備投資#6#7*
- 2008年10月（個）
- -37億9210万
- 2009年10月（個）減少-35.07%
- -24億6230万
- 2010年10月（個）減少-8.85%
- -22億4442万
- 2011年10月（個）増加+18.71%
- -26億6439万
- 2012年10月（個）減少-6.59%
- -24億8877万
- 2013年10月（連）増加+11.66%
- -27億7903万
- 2014年10月（連）減少-33.34%
- -18億5253万
- 2015年10月（連）増加+89.26%
- -35億609万
- 2016年10月（連）増加+11.9%
- -39億2349万
- 2017年10月（連）増加+13.01%
- -44億3390万
- 2018年10月（連）減少-14.69%
- -37億8268万
- 2019年10月（連）増加+102.79%
- -76億7100万
- 2020年10月（連）増加+22.58%
- -94億300万
- 2021年10月（連）増加+32.64%
- -124億7200万
- 2022年10月（連）増加+21.54%
- -151億5800万
- 2023年10月（連）減少-6.35%
- -141億9500万
現金等#8
- 2008年10月（個）
- 5億9361万
- 2009年10月（個） +347.27%
- 26億5508万
- 2010年10月（個） +60.85%
- 42億7073万
- 2011年10月（個） -2.95%
- 41億4489万
- 2012年10月（個） +19.96%
- 49億7233万
- 2013年10月（連） +17.59%
- 58億4686万
- 2014年10月（連） +22.6%
- 71億6844万
- 2015年10月（連） +28.9%
- 92億4031万
- 2016年10月（連） +11.4%
- 102億9332万
- 2017年10月（連） +24.75%
- 128億4043万
- 2018年10月（連） +28.12%
- 164億5123万
- 2019年10月（連） +27.44%
- 209億6500万
- 2020年10月（連） -1.69%
- 206億1100万
- 2021年10月（連） -9.04%
- 187億4800万
- 2022年10月（連） -29.76%
- 131億6900万
- 2023年10月（連） +43.82%
- 189億4000万
営業CFマージン
- 2008年10月（個）
- 5.34%
- 2009年10月（個）
- 9.15%
- 2010年10月（個）
- 7.32%
- 2011年10月（個）
- 5.04%
- 2012年10月（個）
- 7.58%
- 2013年10月（連）
- 7.01%
- 2014年10月（連）
- 8.71%
- 2015年10月（連）
- 8.21%
- 2016年10月（連）
- 7.54%
- 2017年10月（連）
- 6.71%
- 2018年10月（連）
- 7.71%
- 2019年10月（連）
- 6.34%
- 2020年10月（連）
- 6.58%
- 2021年10月（連）
- 3.21%
- 2022年10月（連）
- 5.43%
- 2023年10月（連）
- 6.49%