IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 133,966 |
| 減価償却費 | 52,315 |
| のれん償却額 | 6,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,671 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 799 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 |
| 支払利息 | 13,434 |
| 為替差損益（△は益） | 9,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,205 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,935 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,513 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,838 |
| 小計 | 79,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 |
| 利息の支払額 | -13,490 |
| 法人税等の支払額 | -4,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,100 |
| 貸付けによる支出 | -32,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,851 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,596 |
| その他 | -5,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299,977 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,847 |
| 配当金の支払額 | -24,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,707 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
