キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 10:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7054万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1967万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1706万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 443 | -104 | -334 | 338 | -44 | 231 | 通期 | 745 | -216 | -501 | 530 | -104 | 254 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 485 | -106 | -67 | 379 | -102 | 567 | 通期 | 722 | -243 | -43 | 479 | -172 | 688 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -708 | -57 | 622 | -765 | -74 | 550 | 通期 | -723 | -276 | 852 | -998 | -184 | 542 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 144 | -124 | -52 | 20 | -126 | 561 | 通期 | 713 | -374 | -140 | 339 | -249 | 803 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 77 | -74 | 0 | 3 | -118 | 802 | 通期 | 637 | -221 | -259 | 416 | -273 | 967 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -708 | -205 | 926 | -914 | -209 | 986 | 通期 | -769 | -320 | 1,136 | -1,089 | -366 | 1,076 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 21 | -214 | 48 | -194 | -182 | 927 | 通期 | 66 | -279 | 109 | -213 | -464 | 972 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 438 | -350 | -471 | 88 | -357 | 582 | 通期 | 941 | -341 | -988 | 600 | -126 | 576 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -597 | 26 | 149 | -570 | -55 | 161 | 通期 | 105 | -29 | -185 | 77 | -66 | 474 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | -117 | -120 | 71 | -237 | -19 | 308 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- 5億2963万
- 2018年5月（連） -9.6%
- 4億7881万
- 2019年5月（連） マイ転
- -9億9824万
- 2020年5月（連） プラ転
- 3億3871万
- 2021年5月（連） +22.75%
- 4億1575万
- 2022年5月（連） マイ転
- -10億8927万
- 2023年5月（連）
- -2億1288万
- 2024年5月（連） プラ転
- 6億3万
- 2025年5月（連） -87.22%
- 7668万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 4.88%
- 2018年5月（連）
- 3.94%
- 2019年5月（連）
- -4.1%
- 2020年5月（連）
- 3.86%
- 2021年5月（連）
- 3.07%
- 2022年5月（連）
- -4.71%
- 2023年5月（連）
- 0.47%
- 2024年5月（連）
- 6.7%
- 2025年5月（連）
- 0.69%
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