IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -716,014 | -397,064 |
| 減価償却費 | 253,561 | 47,241 |
| 減損損失 | 251,844 | 190,381 |
| のれん償却額 | 12,732 | 35,625 |
| 株式報酬費用 | 28,372 | 26,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | -1,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | -21,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,438 | 14,675 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 15,660 | -11,639 |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額（△は減少） | -17,447 | － |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | -13,943 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,415 | -1,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,857 | -8,787 |
| 支払利息 | 8,370 | 10,229 |
| 為替差損益（△は益） | -28,985 | -1,306 |
| 助成金収入 | -4,407 | － |
| 協力金収入 | － | -20,542 |
| 商標権譲渡益 | － | -30,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,471 |
| 固定資産除却損 | 21,997 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,748 | 428,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -472,774 | 213,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,935 | -220,837 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105,043 | 80,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,304 | 3,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105,530 | -182,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 166,326 | 49,757 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,700 | -21,050 |
| 小計 | -496,192 | 186,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,837 | 8,786 |
| 利息の支払額 | -8,699 | -10,392 |
| 助成金の受取額 | 17,132 | － |
| 協力金の受取額 | － | 20,542 |
| 課徴金の支払額 | -33,320 | － |
| 法人税等の支払額 | -250,248 | -190,424 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -769,489 | 66,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,489 | -146,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,126 | -118,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,216 | 3,204 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,118 | 16,250 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,972 | -4,252 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,822 | 19,099 |
| 商標権譲渡による収入 | － | 30,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -89,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,782 | -279,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,655 | -750,499 |
| 配当金の支払額 | -92,781 | -90,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,563 | 109,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,898 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,189 | -104,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,932 | 971,922 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33,597 | － |
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