IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 557,123 | -716,014 |
| 減価償却費 | 226,975 | 253,561 |
| 減損損失 | 58,686 | 251,844 |
| のれん償却額 | 12,000 | 12,732 |
| 株式報酬費用 | 13,783 | 28,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,335 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,465 | -468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,523 | -2,438 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 29,260 | － |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,660 |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額（△は減少） | 17,447 | -17,447 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 47,263 | -13,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,200 | -2,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,529 | -1,857 |
| 支払利息 | 8,028 | 8,370 |
| 株式交付費 | 6,683 | － |
| 助成金収入 | -20,678 | -4,407 |
| 為替差損益（△は益） | -5,432 | -28,985 |
| 固定資産除却損 | 8,313 | 21,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,222 | 201,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,258 | -472,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,626 | -134,935 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,377 | -105,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,390 | -28,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,369 | 105,530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,860 | 166,326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,319 | -33,700 |
| 小計 | 863,468 | -496,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,465 | 1,837 |
| 利息の支払額 | -7,834 | -8,699 |
| 助成金の受取額 | 40,816 | 17,132 |
| 課徴金の支払額 | － | -33,320 |
| 法人税等の支払額 | -263,964 | -250,248 |
| 法人税等の還付額 | 1,590 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,542 | -769,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,347 | -256,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,976 | -38,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,457 | 29,216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -62,000 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,435 | 24,118 |
| 差入保証金の差入による支出 | -295 | -16,972 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,436 | 11,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,789 | -319,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,040 | -671,655 |
| 株式の発行による収入 | 438,400 | － |
| 配当金の支払額 | -85,745 | -92,781 |
| 自己株式の処分による収入 | 65,760 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,707 | 1,135,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,220 | 28,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,265 | 75,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,145 | 1,075,932 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33,597 |
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