IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 583,204 | 557,123 |
| 減価償却費 | 199,184 | 226,975 |
| 減損損失 | 30,818 | 58,686 |
| のれん償却額 | 5,762 | 12,000 |
| 株式報酬費用 | 10,411 | 13,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,446 | -1,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,396 | -9,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,004 | 18,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142,700 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,763 | 29,260 |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額（△は減少） | － | 17,447 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | 47,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,442 | -2,529 |
| 支払利息 | 8,074 | 8,028 |
| 株式交付費 | － | 6,683 |
| 助成金収入 | － | -20,678 |
| 為替差損益（△は益） | 2,656 | -5,432 |
| 固定資産除却損 | 10,440 | 8,313 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -711 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,266 | 376,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243,143 | -95,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,694 | -147,626 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53,331 | -34,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,574 | -45,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,688 | -82,369 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -145,315 | -61,860 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 180,833 | -8,319 |
| その他 | -194 | － |
| 小計 | 817,904 | 863,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,187 | 2,465 |
| 利息の支払額 | -8,232 | -7,834 |
| 助成金の受取額 | － | 40,816 |
| 法人税等の支払額 | -172,304 | -263,964 |
| 法人税等の還付額 | 71,272 | 1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,827 | 636,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,422 | -231,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,988 | -52,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,457 |
| 貸付けによる支出 | -64,300 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,071 | 29,435 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,624 | -295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,485 | 5,436 |
| 事業譲受による支出 | -80,338 | － |
| その他 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,117 | -220,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,052 | -787,040 |
| 株式の発行による収入 | － | 438,400 |
| 配当金の支払額 | -88,390 | -85,745 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 65,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,968 | -82 |
| その他 | -457 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,868 | -258,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,909 | 7,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,931 | 164,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,880 | 967,145 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,510 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,311 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
