IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,354 | 583,204 |
| 減価償却費 | 141,336 | 199,184 |
| 減損損失 | 24,401 | 30,818 |
| のれん償却額 | 20,688 | 5,762 |
| 株式報酬費用 | － | 10,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,502 | -4,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,260 | 4,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,579 | 15,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -142,700 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,104 | 3,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,371 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,509 | -4,442 |
| 支払利息 | 6,669 | 8,074 |
| 為替差損益（△は益） | -347 | 2,656 |
| 固定資産除却損 | 2,708 | 10,440 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,835 | -418,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520,873 | 243,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337,400 | 65,694 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -53,331 | 53,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,170 | 76,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,108 | 40,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136,550 | -145,315 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,209 | 180,833 |
| その他 | － | -194 |
| 小計 | -367,779 | 817,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,127 | 4,187 |
| 利息の支払額 | -6,944 | -8,232 |
| 法人税等の支払額 | -353,009 | -172,304 |
| 法人税等の還付額 | － | 71,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -722,605 | 712,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,169 | -210,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,881 | -36,988 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,715 | － |
| 貸付けによる支出 | -98,700 | -64,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,556 | 8,071 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,673 | -10,624 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,258 | 15,485 |
| 事業譲受による支出 | － | -80,338 |
| その他 | -315 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,639 | -374,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 391,033 | -560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -563,816 | -591,052 |
| 配当金の支払額 | -73,645 | -88,390 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,968 |
| その他 | -1,099 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 852,472 | -139,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -2,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,723 | 195,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,126 | 802,880 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 51,510 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
