IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888,100 | 407,354 |
| 減価償却費 | 91,470 | 141,336 |
| 減損損失 | 6,662 | 24,401 |
| のれん償却額 | 13,223 | 20,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,592 | 6,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,522 | -6,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,818 | 13,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,490 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,582 | 3,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,371 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,492 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,901 | -5,509 |
| 支払利息 | 4,833 | 6,669 |
| 固定資産除却損 | 6,260 | 2,708 |
| 為替差損益（△は益） | 3,488 | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,335 | -87,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,148 | -520,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,476 | -337,400 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -53,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,394 | -48,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,104 | -31,108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -191,662 | 136,550 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,171 | -43,209 |
| 小計 | 858,465 | -367,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,709 | 5,127 |
| 利息の支払額 | -4,842 | -6,944 |
| 法人税等の支払額 | -135,050 | -353,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,282 | -722,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,634 | -144,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,157 | -39,881 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,730 | -29,715 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,823 | － |
| 貸付けによる支出 | -96,037 | -98,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,100 | 44,556 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,051 | -9,673 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,031 | 2,258 |
| その他 | -315 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,470 | -275,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 391,033 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,546 | -563,816 |
| 配当金の支払額 | -55,951 | -73,645 |
| その他 | -1,099 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,596 | 852,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,014 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,201 | -145,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,850 | 542,126 |
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