有価証券報告書-第38期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 888,100 | 407,354 |
減価償却費 | 91,470 | 141,336 |
減損損失 | 6,662 | 24,401 |
のれん償却額 | 13,223 | 20,688 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,592 | 6,502 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,522 | -6,260 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,818 | 13,579 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,490 | - |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 7,582 | 3,104 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,371 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,492 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,901 | -5,509 |
支払利息 | 4,833 | 6,669 |
固定資産除却損 | 6,260 | 2,708 |
為替差損益(△は益) | 3,488 | -347 |
売上債権の増減額(△は増加) | -106,335 | -87,835 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -141,148 | -520,873 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 108,476 | -337,400 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -53,331 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,394 | -48,170 |
未払金の増減額(△は減少) | 97,104 | -31,108 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -191,662 | 136,550 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 33,171 | -43,209 |
小計 | 858,465 | -367,779 |
利息及び配当金の受取額 | 3,709 | 5,127 |
利息の支払額 | -4,842 | -6,944 |
法人税等の支払額 | -135,050 | -353,009 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,282 | -722,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -96,634 | -144,169 |
無形固定資産の取得による支出 | -75,157 | -39,881 |
関係会社株式の取得による支出 | -14,730 | -29,715 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,500 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,823 | - |
貸付けによる支出 | -96,037 | -98,700 |
貸付金の回収による収入 | 29,100 | 44,556 |
差入保証金の差入による支出 | -5,051 | -9,673 |
差入保証金の回収による収入 | 10,031 | 2,258 |
その他 | -315 | -315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,470 | -275,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | 391,033 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -455,546 | -563,816 |
配当金の支払額 | -55,951 | -73,645 |
その他 | -1,099 | -1,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,596 | 852,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,014 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 434,201 | -145,723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,850 | 542,126 |