有価証券報告書-第37期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,726 | 888,100 |
| 減価償却費 | 75,392 | 91,470 |
| 減損損失 | 7,774 | 6,662 |
| のれん償却額 | 13,223 | 13,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 881 | -2,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,805 | 2,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,901 | 8,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 8,490 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,009 | 7,582 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,595 | -3,901 |
| 支払利息 | 6,788 | 4,833 |
| 固定資産除却損 | 1,154 | 6,260 |
| 為替差損益（△は益） | 11,322 | 3,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,399 | -106,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,487 | -141,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,083 | 108,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,139 | 25,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,925 | 97,104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,251 | -191,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,633 | 33,171 |
| その他 | 682 | － |
| 小計 | 874,042 | 858,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,463 | 3,709 |
| 利息の支払額 | -6,562 | -4,842 |
| 法人税等の支払額 | -124,549 | -135,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,393 | 722,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,112 | -96,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,191 | -75,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,058 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,500 | -14,730 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,823 |
| 貸付けによる支出 | -58,700 | -96,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,832 | 29,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,779 | -5,051 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,950 | 10,031 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,039 | － |
| その他 | -1,240 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,760 | -243,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,362 | -455,546 |
| 配当金の支払額 | -37,149 | -55,951 |
| その他 | -1,099 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,610 | -42,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,322 | -2,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,700 | 434,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,649 | 687,850 |