有価証券報告書-第36期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,189 | 545,726 |
| 減価償却費 | 61,008 | 75,392 |
| 減損損失 | 7,681 | 7,774 |
| のれん償却額 | 13,223 | 13,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | 881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 42,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,828 | 8,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,280 | 4,600 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 625 | 1,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -2,595 |
| 支払利息 | 8,204 | 6,788 |
| 固定資産除却損 | － | 1,154 |
| 関係会社株式評価損 | 5,571 | － |
| 為替差損益（△は益） | 12,586 | 11,322 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,505 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,889 | -107,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,283 | -104,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,571 | 287,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,235 | 32,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,386 | 75,925 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,883 | -1,251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,270 | -25,633 |
| その他 | -133 | 682 |
| 小計 | 235,518 | 874,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 2,463 |
| 利息の支払額 | -8,515 | -6,562 |
| 法人税等の支払額 | -66,077 | -124,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,315 | 745,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,652 | -71,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,134 | -33,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,058 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -23,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,600 | -58,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,064 | 7,832 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,875 | -14,779 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,456 | 20,950 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,039 |
| その他 | -1,240 | -1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,982 | -215,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,708 | -442,362 |
| 配当金の支払額 | -33,564 | -37,149 |
| その他 | -1,099 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,628 | -500,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,586 | -11,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,374 | 17,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,948 | 253,649 |