有価証券報告書-第35期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,412 | 169,189 |
| 減価償却費 | 59,588 | 61,008 |
| 減損損失 | 25,542 | 7,681 |
| のれん償却額 | 9,917 | 13,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 698 | -235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,799 | 3,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,425 | 8,280 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,831 | 625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -389 |
| 支払利息 | 9,781 | 8,204 |
| 固定資産除却損 | 6,325 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 5,571 |
| 為替差損益（△は益） | 1,203 | 12,586 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 6,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,637 | 39,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,044 | -109,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,848 | -53,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,533 | -39,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,992 | 86,386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 433 | -7,883 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,114 | 23,270 |
| その他 | -3,851 | -133 |
| 小計 | 8,248 | 235,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 388 |
| 利息の支払額 | -9,402 | -8,515 |
| 法人税等の支払額 | -78,285 | -66,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,174 | 161,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,331 | -34,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,051 | -43,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -10,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,484 | 12,064 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,232 | -19,875 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,337 | 9,456 |
| 保険積立金の解約による収入 | 90,000 | － |
| その他 | -3,835 | -1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,270 | -77,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,862 | -413,708 |
| 配当金の支払額 | -32,024 | -33,564 |
| その他 | － | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,113 | 51,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,203 | -12,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,006 | 122,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,574 | 235,948 |