IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,156 | 36,412 |
| 減価償却費 | 73,912 | 59,588 |
| 減損損失 | 65,397 | 25,542 |
| のれん償却額 | － | 9,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,613 | 698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,816 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,417 | -3,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,975 | 7,425 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 299 | -2,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -265 |
| 支払利息 | 9,092 | 9,781 |
| 固定資産除却損 | 5,974 | 6,325 |
| 為替差損益（△は益） | -1,501 | 1,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,783 | -351,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,390 | 63,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,388 | 120,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,254 | 33,533 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,760 | 433 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,067 | -4,121 |
| その他 | -3,521 | -3,851 |
| 小計 | -126,994 | 8,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 264 |
| 利息の支払額 | -8,988 | -9,402 |
| 法人税等の支払額 | -154,398 | -78,285 |
| 法人税等の還付額 | 7,058 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,066 | -79,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,045 | -48,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,710 | -16,051 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| 貸付けによる支出 | -27,500 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,418 | 16,484 |
| 差入保証金の差入による支出 | -259 | -7,232 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,263 | 29,337 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 90,000 |
| その他 | -4,584 | -3,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,419 | 58,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,625 | -350,862 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,300 | － |
| 配当金の支払額 | -31,660 | -32,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,014 | 37,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,501 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,970 | 15,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,568 | 113,574 |
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