IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,120 | 71,156 |
| 減価償却費 | 90,401 | 73,912 |
| 減損損失 | 40,051 | 65,397 |
| のれん償却額 | 8,950 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,540 | -11,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,854 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,301 | -67,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 78,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,418 | 6,975 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,957 | -1,040 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,243 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,337 | -257 |
| 支払利息 | 12,013 | 9,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,523 | － |
| 固定資産除却損 | 1,715 | 5,974 |
| 為替差損益（△は益） | -24,518 | -1,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,264 | -67,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,577 | -127,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,120 | -99,388 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 931 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,316 | -2,254 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,427 | -62,760 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,804 | 7,107 |
| その他 | -3,214 | -3,521 |
| 小計 | 80,097 | -126,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,699 | 257 |
| 利息の支払額 | -11,999 | -8,988 |
| 法人税等の支払額 | -208,553 | -154,398 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,755 | -283,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,686 | -29,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,164 | -31,710 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101,669 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -27,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,232 | 14,418 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,553 | -259 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,421 | 20,263 |
| その他 | 297,703 | -4,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,622 | -78,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,815 | -345,625 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 16,300 |
| 配当金の支払額 | -28,158 | -31,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,973 | 269,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,952 | 1,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,845 | -90,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,538 | 98,568 |
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