有価証券報告書-第33期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 236,120 | 71,156 |
減価償却費 | 90,401 | 73,912 |
減損損失 | 40,051 | 65,397 |
のれん償却額 | 8,950 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,540 | -11,613 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,854 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,301 | -67,816 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 78,417 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,418 | 6,975 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -7,957 | -1,040 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,243 | 299 |
受取利息及び受取配当金 | -1,337 | -257 |
支払利息 | 12,013 | 9,092 |
固定資産売却損益(△は益) | -44,523 | - |
固定資産除却損 | 1,715 | 5,974 |
為替差損益(△は益) | -24,518 | -1,501 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,264 | -67,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -122,577 | -127,390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -83,120 | -99,388 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 931 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,316 | -2,254 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -3,427 | -62,760 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -18,804 | 7,107 |
その他 | -3,214 | -3,521 |
小計 | 80,097 | -126,994 |
利息及び配当金の受取額 | 4,699 | 257 |
利息の支払額 | -11,999 | -8,988 |
法人税等の支払額 | -208,553 | -154,398 |
法人税等の還付額 | - | 7,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,755 | -283,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -75,686 | -29,045 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,164 | -31,710 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -20,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 101,669 | - |
貸付けによる支出 | - | -27,500 |
貸付金の回収による収入 | 10,232 | 14,418 |
差入保証金の差入による支出 | -56,553 | -259 |
差入保証金の回収による収入 | 2,421 | 20,263 |
その他 | 297,703 | -4,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,622 | -78,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | 330,000 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -446,815 | -345,625 |
自己株式の処分による収入 | - | 16,300 |
配当金の支払額 | -28,158 | -31,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,973 | 269,014 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,952 | 1,501 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,845 | -90,970 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,538 | 98,568 |