IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,985 | 236,120 |
| 減価償却費 | 94,465 | 90,401 |
| 減損損失 | － | 40,051 |
| のれん償却額 | 18,253 | 8,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,464 | 20,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,054 | -38,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,950 | 9,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,901 | -7,418 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 728 | -7,957 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 579 | 2,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -1,337 |
| 支払利息 | 15,376 | 12,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -44,523 |
| 固定資産除却損 | － | 1,715 |
| 為替差損益（△は益） | 3,808 | -24,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,717 | 12,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,356 | -122,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,152 | -83,120 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -931 | 931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,396 | 1,316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,899 | -3,427 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,142 | -18,804 |
| その他 | 2,934 | -3,214 |
| 小計 | 356,386 | 80,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 4,699 |
| 利息の支払額 | -15,212 | -11,999 |
| 法人税等の支払額 | -3,875 | -208,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,630 | -135,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,843 | -75,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,256 | -25,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 302,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,191 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 101,669 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,844 | 10,232 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,781 | -56,553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,907 | 2,421 |
| その他 | 12,963 | -4,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,207 | 254,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 418,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,513 | -446,815 |
| 配当金の支払額 | -26,245 | -28,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,758 | -14,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 608 | 2,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,725 | 106,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,419 | 82,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,693 | 189,538 |
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