有価証券報告書-第32期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 329,985 | 236,120 |
減価償却費 | 94,465 | 90,401 |
減損損失 | - | 40,051 |
のれん償却額 | 18,253 | 8,950 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,464 | 20,540 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,054 | -38,854 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,950 | 9,301 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,901 | -7,418 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 728 | -7,957 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 579 | 2,243 |
受取利息及び受取配当金 | -181 | -1,337 |
支払利息 | 15,376 | 12,013 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -44,523 |
固定資産除却損 | - | 1,715 |
為替差損益(△は益) | 3,808 | -24,518 |
売上債権の増減額(△は増加) | -147,717 | 12,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -220,356 | -122,577 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 228,152 | -83,120 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -931 | 931 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,396 | 1,316 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -9,899 | -3,427 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 21,142 | -18,804 |
その他 | 2,934 | -3,214 |
小計 | 356,386 | 80,097 |
利息及び配当金の受取額 | 332 | 4,699 |
利息の支払額 | -15,212 | -11,999 |
法人税等の支払額 | -3,875 | -208,553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,630 | -135,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -83,843 | -75,686 |
無形固定資産の取得による支出 | -51,256 | -25,164 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 302,291 |
投資有価証券の取得による支出 | -89,191 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 101,669 |
少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -6,000 | - |
貸付けによる支出 | -7,850 | - |
貸付金の回収による収入 | 10,844 | 10,232 |
差入保証金の差入による支出 | -51,781 | -56,553 |
差入保証金の回収による収入 | 10,907 | 2,421 |
その他 | 12,963 | -4,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,207 | 254,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -140,000 | 60,000 |
長期借入れによる収入 | 418,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -559,513 | -446,815 |
配当金の支払額 | -26,245 | -28,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,758 | -14,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 608 | 2,952 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -224,725 | 106,845 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 307,419 | 82,693 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 82,693 | 189,538 |