有価証券報告書-第31期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,296 | 329,985 |
| 減価償却費 | 73,952 | 94,465 |
| のれん償却額 | 10,722 | 18,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,184 | -1,464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,900 | 17,054 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,480 | 6,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4,901 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 996 | 728 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,579 | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -181 |
| 支払利息 | 17,982 | 15,376 |
| 固定資産除却損 | 2,183 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9,379 | 3,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,641 | -147,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,573 | -220,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,312 | 228,152 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,281 | -931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,995 | -7,396 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,268 | -9,899 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,286 | 21,142 |
| その他 | -6,063 | 2,934 |
| 小計 | 291,410 | 356,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 332 |
| 利息の支払額 | -18,099 | -15,212 |
| 法人税等の支払額 | -4,756 | -3,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,660 | 337,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,546 | -83,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,659 | -51,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,371 | -89,191 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -35,760 | -7,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,167 | 10,844 |
| 差入保証金の差入による支出 | -92,615 | -51,781 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,907 |
| その他 | 185 | 12,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,174 | -255,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,977 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 418,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,430 | -559,513 |
| 配当金の支払額 | -24,205 | -26,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,341 | -307,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,379 | 608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,448 | -224,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,707 | 307,419 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,263 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 307,419 | 82,693 |