有価証券報告書-第31期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月24日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 307,419 | 82,693 |
受取手形及び売掛金 | 1,944,277 | 2,080,185 |
有価証券 | - | 84,108 |
商品及び製品 | 757,384 | 977,134 |
原材料及び貯蔵品 | 3,255 | 3,861 |
繰延税金資産 | 59,025 | 52,260 |
その他 | 64,097 | 93,147 |
貸倒引当金 | -4,979 | -3,527 |
流動資産合計 | 3,130,480 | 3,369,863 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 427,071 | 488,517 |
減価償却累計額 | -141,536 | -182,904 |
建物及び構築物(純額) | 285,535 | 305,612 |
建物 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 260,225 | 260,225 |
リース資産 | | |
その他 | 81,676 | 108,238 |
減価償却累計額 | -65,269 | -81,044 |
その他(純額) | 16,407 | 27,193 |
有形固定資産合計 | 562,168 | 593,032 |
無形固定資産 | | |
のれん | 44,753 | 26,851 |
その他 | 59,418 | 81,050 |
無形固定資産合計 | 104,171 | 107,902 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 15,087 | 14,655 |
差入保証金 | 149,950 | 188,884 |
繰延税金資産 | 3,050 | 26,269 |
その他 | 151,017 | 129,202 |
貸倒引当金 | -142 | -130 |
投資その他の資産合計 | 318,963 | 358,881 |
固定資産合計 | 985,304 | 1,059,815 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,115,784 | 4,429,679 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 907,713 | 1,149,406 |
短期借入金 | 200,000 | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 464,762 | 403,424 |
未払金 | 290,467 | 304,918 |
未払法人税等 | 6,221 | 145,481 |
役員賞与引当金 | 21,800 | 38,854 |
ポイント引当金 | 15,468 | 16,196 |
返品調整引当金 | 10,460 | 11,039 |
その他 | 145,752 | 143,785 |
流動負債合計 | 2,062,645 | 2,273,105 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 562,016 | 481,841 |
退職給付引当金 | 51,564 | 58,515 |
役員退職慰労引当金 | 109,447 | 114,349 |
その他 | 7,451 | 7,838 |
固定負債合計 | 730,478 | 662,543 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,793,123 | 2,935,649 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 401,749 | 401,749 |
資本剰余金 | 324,449 | 324,449 |
利益剰余金 | 676,798 | 852,921 |
自己株式 | -84,490 | -84,490 |
株主資本合計 | 1,318,507 | 1,494,630 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -168 | -600 |
その他の包括利益累計額合計 | -168 | -600 |
少数株主持分 | 4,321 | - |
純資産合計 | 1,322,660 | 1,494,030 |
負債純資産合計 | 4,115,784 | 4,429,679 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 209,573 | 27,254 |
受取手形 | 1,831 | 854 |
売掛金 | 1,884,670 | 2,009,718 |
商品及び製品 | 673,236 | 831,769 |
原材料及び貯蔵品 | 3,250 | 3,859 |
前渡金 | 6,208 | 5,394 |
前払費用 | 28,460 | 28,010 |
繰延税金資産 | 55,865 | 44,140 |
短期貸付金 | 14,256 | 43,135 |
その他 | 32,510 | 20,824 |
貸倒引当金 | -5,043 | -3,606 |
流動資産合計 | 2,904,820 | 3,011,356 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 363,288 | 372,391 |
減価償却累計額 | -132,894 | -152,295 |
建物(純額) | 230,394 | 220,095 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 4,951 | 4,951 |
減価償却累計額 | -4,695 | -4,785 |
車両運搬具(純額) | 255 | 165 |
工具 | 70,581 | 92,277 |
減価償却累計額 | -58,512 | -70,438 |
工具 | 12,069 | 21,838 |
土地 | 260,225 | 260,225 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 502,945 | 502,326 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 54,328 | 67,329 |
電話加入権 | 1,209 | 1,209 |
無形固定資産合計 | 55,537 | 68,538 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,051 | 4,619 |
関係会社株式 | 64,036 | 85,036 |
従業員に対する長期貸付金 | 3,002 | 3,866 |
差入保証金 | 92,996 | 103,326 |
保険積立金 | 119,113 | 103,215 |
関係会社長期貸付金 | 6,359 | 108,738 |
破産更生債権等 | 125 | 125 |
長期前払費用 | 5,395 | 3,645 |
繰延税金資産 | 3,050 | 26,269 |
貸倒引当金 | -187 | -322 |
投資その他の資産合計 | 298,943 | 438,520 |
固定資産合計 | 857,426 | 1,009,385 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,762,246 | 4,020,742 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 906,192 | 1,143,377 |
短期借入金 | 200,000 | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 363,674 | 255,480 |
未払金 | 270,864 | 284,712 |
未払費用 | 74,146 | 87,628 |
未払法人税等 | 4,838 | 133,103 |
未払消費税等 | 19,681 | 10,512 |
前受金 | 741 | 8 |
預り金 | 2,892 | 4,008 |
役員賞与引当金 | 17,000 | 35,500 |
ポイント引当金 | 15,468 | 16,196 |
返品調整引当金 | 10,460 | 11,039 |
その他 | 526 | 1,203 |
流動負債合計 | 1,886,484 | 2,042,770 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 368,586 | 286,405 |
退職給付引当金 | 51,564 | 58,515 |
役員退職慰労引当金 | 109,447 | 114,349 |
固定負債合計 | 529,597 | 459,269 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,416,082 | 2,502,039 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 401,749 | 401,749 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 324,449 | 324,449 |
資本剰余金合計 | 324,449 | 324,449 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,500 | 9,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
繰越利益剰余金 | 295,122 | 468,093 |
利益剰余金合計 | 704,622 | 877,593 |
自己株式 | -84,490 | -84,490 |
株主資本合計 | 1,346,331 | 1,519,302 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -168 | -600 |
その他の包括利益累計額合計 | -168 | -600 |
純資産合計 | 1,346,163 | 1,518,702 |
負債純資産合計 | 3,762,246 | 4,020,742 |