有価証券報告書-第30期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月26日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 307,419 |
受取手形及び売掛金 | 1,944,277 |
商品及び製品 | 757,384 |
原材料及び貯蔵品 | 3,255 |
繰延税金資産 | 59,025 |
その他 | 64,097 |
貸倒引当金 | -4,979 |
流動資産合計 | 3,130,480 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 427,071 |
減価償却累計額 | -141,536 |
建物及び構築物(純額) | 285,535 |
建物 | |
車両運搬具 | |
工具 | |
機械装置及び運搬具 | |
土地 | 260,225 |
リース資産 | |
その他 | 81,676 |
減価償却累計額 | -65,269 |
その他(純額) | 16,407 |
有形固定資産合計 | 562,168 |
無形固定資産 | |
のれん | 44,753 |
その他 | 59,418 |
無形固定資産合計 | 104,171 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 15,087 |
差入保証金 | 149,950 |
繰延税金資産 | 3,050 |
その他 | 151,017 |
貸倒引当金 | -142 |
投資その他の資産合計 | 318,963 |
固定資産合計 | 985,304 |
繰延資産 | |
資産合計 | 4,115,784 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 907,713 |
短期借入金 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 464,762 |
未払金 | 290,467 |
未払法人税等 | 6,221 |
役員賞与引当金 | 21,800 |
ポイント引当金 | 15,468 |
返品調整引当金 | 10,460 |
その他 | 145,752 |
流動負債合計 | 2,062,645 |
固定負債 | |
長期借入金 | 562,016 |
退職給付引当金 | 51,564 |
役員退職慰労引当金 | 109,447 |
その他 | 7,451 |
固定負債合計 | 730,478 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 2,793,123 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 401,749 |
資本剰余金 | 324,449 |
利益剰余金 | 676,798 |
自己株式 | -84,490 |
株主資本合計 | 1,318,507 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -168 |
その他の包括利益累計額合計 | -168 |
少数株主持分 | 4,321 |
純資産合計 | 1,322,660 |
負債純資産合計 | 4,115,784 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 107,707 | 209,573 |
受取手形 | 3,240 | 1,831 |
売掛金 | 1,786,279 | 1,884,670 |
商品及び製品 | 770,243 | 673,236 |
原材料及び貯蔵品 | 2,671 | 3,250 |
前渡金 | 9,016 | 6,208 |
前払費用 | 28,752 | 28,460 |
繰延税金資産 | 66,502 | 55,865 |
その他 | 13,111 | 46,767 |
貸倒引当金 | -5,219 | -5,043 |
流動資産合計 | 2,782,305 | 2,904,820 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 327,570 | 363,288 |
減価償却累計額 | -117,579 | -132,894 |
建物(純額) | 209,990 | 230,394 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 4,951 | 4,951 |
減価償却累計額 | -4,574 | -4,695 |
車両運搬具(純額) | 377 | 255 |
工具 | 69,069 | 70,581 |
減価償却累計額 | -55,971 | -58,512 |
工具 | 13,098 | 12,069 |
土地 | 260,225 | 260,225 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 1,575 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 485,266 | 502,945 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 89,712 | 54,328 |
電話加入権 | 1,209 | 1,209 |
無形固定資産合計 | 90,921 | 55,537 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,848 | 5,051 |
関係会社株式 | 34,036 | 64,036 |
関係会社長期貸付金 | 43,055 | 6,359 |
従業員に対する長期貸付金 | 4,283 | 3,002 |
差入保証金 | 41,401 | 92,996 |
保険積立金 | 109,963 | 119,113 |
破産更生債権等 | 7,949 | 125 |
長期前払費用 | - | 5,395 |
繰延税金資産 | - | 3,050 |
貸倒引当金 | -8,086 | -187 |
投資その他の資産合計 | 234,451 | 298,943 |
固定資産合計 | 810,639 | 857,426 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,592,945 | 3,762,246 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 956,898 | 906,192 |
短期借入金 | - | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 391,884 | 363,674 |
未払金 | 241,770 | 270,864 |
未払費用 | 60,984 | 74,146 |
未払法人税等 | 3,943 | 4,838 |
未払消費税等 | 20,753 | 19,681 |
前受金 | 1,542 | 741 |
預り金 | 3,282 | 2,892 |
役員賞与引当金 | 4,900 | 17,000 |
ポイント引当金 | 14,472 | 15,468 |
返品調整引当金 | 14,039 | 10,460 |
その他 | 322 | 526 |
流動負債合計 | 1,714,793 | 1,886,484 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 498,950 | 368,586 |
退職給付引当金 | 43,083 | 51,564 |
役員退職慰労引当金 | 109,447 | 109,447 |
固定負債合計 | 651,481 | 529,597 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,366,274 | 2,416,082 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 401,749 | 401,749 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 324,449 | 324,449 |
資本剰余金合計 | 324,449 | 324,449 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,500 | 9,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
繰越利益剰余金 | 175,462 | 295,122 |
利益剰余金合計 | 584,962 | 704,622 |
自己株式 | -84,490 | -84,490 |
株主資本合計 | 1,226,671 | 1,346,331 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -168 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -168 |
純資産合計 | 1,226,671 | 1,346,163 |
負債純資産合計 | 3,592,945 | 3,762,246 |