有価証券報告書-第30期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 170,296 |
減価償却費 | 73,952 |
のれん償却額 | 10,722 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,184 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,480 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 996 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -3,579 |
受取利息及び受取配当金 | -108 |
支払利息 | 17,982 |
固定資産除却損 | 2,183 |
為替差損益(△は益) | 9,379 |
売上債権の増減額(△は増加) | -83,641 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,573 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -85,312 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,281 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,995 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 19,268 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 71,286 |
その他 | -6,063 |
小計 | 291,410 |
利息及び配当金の受取額 | 105 |
利息の支払額 | -18,099 |
法人税等の支払額 | -4,756 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -100,546 |
有形固定資産の売却による収入 | 323 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,659 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,371 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,100 |
貸付けによる支出 | -35,760 |
貸付金の回収による収入 | 8,167 |
差入保証金の差入による支出 | -92,615 |
その他 | 185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 199,977 |
長期借入れによる収入 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -471,430 |
配当金の支払額 | -24,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,379 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,448 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 107,707 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,263 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 307,419 |