IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -277,611 | 45,683 |
| 減価償却費 | 66,909 | 59,737 |
| 貸倒損失 | 2,928 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,898 | -3,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,026 | 5,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,455 | 1,015 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13,645 | 394 |
| 株式報酬費用 | 5,951 | － |
| 新株予約権戻入益 | -35,707 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,999 | 1,752 |
| 関係会社株式評価損 | 6,766 | 1,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -383 |
| 支払利息 | 11,465 | 14,303 |
| 固定資産除却損 | 1,171 | 559 |
| 受取保険金 | -5,383 | -3,546 |
| 為替差損益（△は益） | 2,145 | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,336 | -136,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,150 | 20,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,706 | 230,117 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,898 | 13,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,285 | 20,753 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,212 | 2,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,635 | 2,864 |
| 小計 | -230,591 | 281,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 381 |
| 利息の支払額 | -11,234 | -14,848 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -3,988 |
| 法人税等の還付額 | 26,552 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215,427 | 262,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,571 | -14,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,263 | -2,359 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,760 | -17,418 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,125 | 6,709 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,214 | － |
| その他の支出 | -5,612 | -5,264 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -51,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,466 | 9,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,600 | -98,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,068 | -415,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,490 | － |
| 配当金の支払額 | -5,942 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,499 | -365,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,145 | -492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,326 | -201,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 215,642 | 308,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 308,969 | 107,707 |
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