IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -33,922 | -277,611 |
| 減価償却費 | 56,442 | 66,909 |
| 貸倒損失 | － | 2,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,362 | 13,898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,709 | 3,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,031 | 9,300 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,046 | 4,455 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 13,645 |
| 株式報酬費用 | 17,853 | 5,951 |
| 新株予約権戻入益 | － | -35,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,421 | 7,999 |
| 関係会社株式評価損 | 752 | 6,766 |
| 受取利息 | -225 | -270 |
| 支払利息 | 12,368 | 11,465 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,145 |
| 固定資産除却損 | 707 | 1,171 |
| 受取保険金 | － | -5,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,552 | 85,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373,280 | -37,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,153 | -58,706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,285 | -34,285 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,017 | -18,212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -107,210 | 15,635 |
| その他 | -691 | － |
| 小計 | 435,702 | -230,591 |
| 利息の受取額 | 225 | 257 |
| 利息の支払額 | -11,900 | -11,234 |
| 法人税等の支払額 | -48,676 | -410 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,351 | -215,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,129 | -2,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,606 | -8,263 |
| 投資有価証券清算による収入 | 18,578 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,167 | 3,466 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -8,280 | -1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,760 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,509 | 1,125 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,214 |
| その他の支出 | -5,898 | -5,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,659 | -13,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,129 | -435,068 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84,490 |
| 配当金の支払額 | -18,392 | -5,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,521 | 324,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,170 | 93,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,471 | 215,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 215,642 | 308,969 |
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