有価証券報告書-第28期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -33,922 | -277,611 |
減価償却費 | 56,442 | 66,909 |
貸倒損失 | - | 2,928 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,362 | 13,898 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,200 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,709 | 3,026 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,031 | 9,300 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,046 | 4,455 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 13,645 |
株式報酬費用 | 17,853 | 5,951 |
新株予約権戻入益 | - | -35,707 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,421 | 7,999 |
関係会社株式評価損 | 752 | 6,766 |
受取利息 | -225 | -270 |
支払利息 | 12,368 | 11,465 |
為替差損益(△は益) | - | 2,145 |
固定資産除却損 | 707 | 1,171 |
受取保険金 | - | -5,383 |
売上債権の増減額(△は増加) | 254,552 | 85,336 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 373,280 | -37,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -224,153 | -58,706 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -13,898 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,285 | -34,285 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 30,017 | -18,212 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -107,210 | 15,635 |
その他 | -691 | - |
小計 | 435,702 | -230,591 |
利息の受取額 | 225 | 257 |
利息の支払額 | -11,900 | -11,234 |
法人税等の支払額 | -48,676 | -410 |
法人税等の還付額 | - | 26,552 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,351 | -215,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,129 | -2,571 |
無形固定資産の取得による支出 | -68,606 | -8,263 |
投資有価証券清算による収入 | 18,578 | - |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,167 | 3,466 |
従業員に対する貸付けによる支出 | -8,280 | -1,200 |
差入保証金の差入による支出 | - | -5,760 |
差入保証金の回収による収入 | 1,509 | 1,125 |
保険積立金の解約による収入 | - | 5,214 |
その他の支出 | -5,898 | -5,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,659 | -13,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | 400,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -487,129 | -435,068 |
自己株式の取得による支出 | - | -84,490 |
配当金の支払額 | -18,392 | -5,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,521 | 324,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -2,145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,170 | 93,326 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 128,471 | 215,642 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 215,642 | 308,969 |