有価証券報告書-第28期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
- 【提出】
- 2009年8月21日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年5月31日 | 2009年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 215,642 | 308,969 |
受取手形 | 4,196 | 2,879 |
売掛金 | 1,741,521 | 1,645,304 |
商品 | 749,992 | - |
商品及び製品 | - | 790,437 |
貯蔵品 | 6,015 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 2,721 |
前渡金 | 40,097 | 1,429 |
前払費用 | 21,959 | 29,609 |
繰延税金資産 | 34,646 | 66,502 |
その他 | 29,630 | 27,305 |
貸倒引当金 | -935 | -5,774 |
流動資産合計 | 2,842,767 | 2,869,385 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 317,804 | 318,082 |
減価償却累計額 | -98,497 | -108,006 |
建物(純額) | 219,307 | 210,075 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 4,951 | 4,951 |
減価償却累計額 | -3,644 | -4,406 |
車両運搬具(純額) | 1,306 | 544 |
工具 | 82,723 | 77,382 |
減価償却累計額 | -49,178 | -58,448 |
工具 | 33,545 | 18,933 |
土地 | 260,225 | 260,225 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 514,385 | 489,780 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 160,513 | 128,321 |
電話加入権 | 1,209 | 1,209 |
無形固定資産合計 | 161,722 | 129,530 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,600 | 2,256 |
関係会社株式 | 18,000 | 11,233 |
従業員貸付金 | 7,909 | 5,642 |
差入保証金 | 26,705 | 31,339 |
保険積立金 | 95,371 | 101,152 |
破産更生債権等 | 1,986 | 11,043 |
繰延税金資産 | 18,252 | - |
貸倒引当金 | -2,002 | -11,062 |
投資その他の資産合計 | 177,823 | 151,605 |
固定資産合計 | 853,930 | 770,916 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,696,698 | 3,640,301 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 816,568 | 719,194 |
短期借入金 | - | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 395,708 | 373,538 |
未払金 | 249,469 | 230,503 |
未払費用 | 31,048 | 59,302 |
未払法人税等 | 410 | 2,565 |
未払消費税等 | 34,285 | - |
前受金 | 409 | 196 |
預り金 | 11,252 | 11,321 |
ポイント引当金 | 9,002 | 13,457 |
返品調整引当金 | - | 13,645 |
その他 | 1,423 | 6,574 |
流動負債合計 | 1,549,578 | 1,830,298 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 445,376 | 482,478 |
退職給付引当金 | 34,608 | 37,634 |
役員退職慰労引当金 | 100,147 | 109,447 |
固定負債合計 | 580,131 | 629,560 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,129,710 | 2,459,859 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 401,749 | 401,749 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 324,449 | 324,449 |
資本剰余金合計 | 324,449 | 324,449 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,500 | 9,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
繰越利益剰余金 | 401,532 | 130,577 |
利益剰余金合計 | 811,032 | 540,077 |
自己株式 | - | -84,490 |
株主資本合計 | 1,537,231 | 1,181,786 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -1,344 |
評価・換算差額等合計 | - | -1,344 |
新株予約権 | 29,756 | - |
純資産合計 | 1,566,987 | 1,180,442 |
負債純資産合計 | 3,696,698 | 3,640,301 |