IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -397,064 | 311,075 |
| 減価償却費 | 47,241 | 97,164 |
| 減損損失 | 190,381 | 46,592 |
| のれん償却額 | 35,625 | 36,974 |
| 株式報酬費用 | 26,886 | -21,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,206 | 24,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,675 | -18,719 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -11,639 | -2,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,356 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,787 | -618 |
| 支払利息 | 10,229 | 10,692 |
| 為替差損益（△は益） | -1,306 | 210 |
| 協力金収入 | -20,542 | － |
| 商標権譲渡益 | -30,000 | -3,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,471 | － |
| 投資有価証券評価損 | 9,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428,615 | -111,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 213,684 | 473,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,837 | 109,832 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 80,160 | 28,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,010 | 68,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182,544 | 77,805 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,757 | -109,655 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,050 | -17,530 |
| 小計 | 186,381 | 1,000,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,786 | 618 |
| 利息の支払額 | -10,392 | -10,673 |
| 協力金の受取額 | 20,542 | － |
| 法人税等の支払額 | -190,424 | -79,340 |
| 法人税等の還付額 | 51,528 | 29,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,421 | 940,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,002 | -122,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,075 | -262,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,204 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,250 | 16,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,252 | -6,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,099 | 31,300 |
| 商標権譲渡による収入 | 30,000 | 3,000 |
| 事業譲受による支出 | -89,529 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,305 | -340,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,499 | -836,105 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 995 |
| 配当金の支払額 | -90,490 | -2,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,010 | -987,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -8,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,010 | -395,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,922 | 576,295 |
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