IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,075 | 508,671 |
| 減価償却費 | 97,164 | 131,652 |
| 減損損失 | 46,592 | 16,074 |
| のれん償却額 | 36,974 | 23,583 |
| 株式報酬費用 | -21,378 | 4,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | 425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,776 | 12,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,719 | -1,715 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2,876 | -1,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -905 |
| 支払利息 | 10,692 | 14,987 |
| 為替差損益（△は益） | 210 | 700 |
| 商標権譲渡益 | -3,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -93,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,194 | -283,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 473,977 | -136,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,832 | 35,616 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,016 | 20,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,169 | -60,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,805 | -67,451 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -109,655 | 72,061 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,530 | 31,134 |
| 小計 | 1,000,547 | 226,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 887 |
| 利息の支払額 | -10,673 | -15,226 |
| 法人税等の支払額 | -79,340 | -111,994 |
| 法人税等の還付額 | 29,731 | 5,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,883 | 105,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,189 | -61,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262,372 | -16,297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16,727 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,200 | 152,054 |
| 貸付けによる支出 | － | -91,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,792 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,300 | 11,000 |
| 商標権譲渡による収入 | 3,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,853 | -28,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -836,105 | -722,999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72,652 |
| 新株予約権の発行による収入 | 995 | － |
| 配当金の支払額 | -2,537 | -38,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987,647 | -185,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,010 | 6,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,626 | -102,053 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 576,295 | 474,101 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -141 |
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