IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,671 | 51,470 |
| 減価償却費 | 131,652 | 111,561 |
| 減損損失 | 16,074 | 14,621 |
| のれん償却額 | 23,583 | 16,785 |
| 株式報酬費用 | 4,113 | 10,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 425 | 81,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,128 | -20,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,715 | 7,601 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,145 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -3,148 |
| 支払利息 | 14,987 | 21,911 |
| 為替差損益（△は益） | 700 | -1,580 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -93,358 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,607 | 141,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -136,632 | 145,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,616 | -4,499 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,893 | 9,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,717 | 13,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,451 | -121,304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72,061 | -10,260 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,134 | 26,683 |
| 小計 | 226,512 | 526,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 3,103 |
| 利息の支払額 | -15,226 | -22,219 |
| 法人税等の支払額 | -111,994 | -210,092 |
| 法人税等の還付額 | 5,129 | 5,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,308 | 302,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,113 | -47,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,297 | -20,034 |
| 貸付金の回収による収入 | 152,054 | 71,316 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,727 | － |
| 貸付けによる支出 | -91,000 | -134,305 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,000 | 1,701 |
| 事業譲受による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,628 | -144,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,999 | -628,983 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,280 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -72,652 | -7 |
| 配当金の支払額 | -38,430 | -59,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,363 | -238,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,629 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,053 | -80,439 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 474,101 | 393,661 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -141 | － |
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