IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,698 | 228,294 |
| 減価償却費 | 39,803 | 56,549 |
| 減損損失 | 6,662 | － |
| のれん償却額 | 6,611 | 11,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,654 | -20,788 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,330 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,236 | 7,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,245 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,214 | -4,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,821 | -2,479 |
| 支払利息 | 2,304 | 2,930 |
| 為替差損益（△は益） | -1,855 | -6,806 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,492 | － |
| 固定資産除却損 | 4,783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,804 | -67,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352,730 | -321,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 498,707 | -110,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -10,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,518 | -62,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,109 | -151,756 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,179 | -11,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,280 | -32,045 |
| 小計 | 558,989 | -494,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,735 | 2,321 |
| 利息の支払額 | -2,280 | -3,080 |
| 法人税等の支払額 | -73,573 | -212,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,871 | -707,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,627 | -55,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,485 | -18,249 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,730 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,586 | 23,515 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,051 | -6,765 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,290 | 200 |
| その他 | -315 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,834 | -57,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 571,033 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,962 | -275,119 |
| 配当金の支払額 | -55,868 | -73,502 |
| その他 | -549 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,380 | 621,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,855 | 5,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,511 | -137,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,850 | 550,213 |
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