IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,702 | 514,698 |
| 減価償却費 | 33,817 | 39,803 |
| 減損損失 | 739 | 6,662 |
| のれん償却額 | 6,611 | 6,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | -259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,654 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,760 | 26,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,126 | 5,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 354 | 4,245 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,550 | -2,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -924 | -1,821 |
| 支払利息 | 3,609 | 2,304 |
| 為替差損益（△は益） | 9,595 | -1,855 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,492 |
| 固定資産除却損 | － | 4,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,514 | -242,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,613 | -352,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,389 | 498,707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,972 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,824 | -10,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,242 | 57,109 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,136 | -2,179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,560 | -7,280 |
| 小計 | 516,195 | 558,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 919 | 1,735 |
| 利息の支払額 | -3,507 | -2,280 |
| 法人税等の支払額 | -71,043 | -73,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,564 | 484,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,900 | -50,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,768 | -51,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,058 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -14,730 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,712 | 13,586 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,000 | -5,051 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,583 | 1,290 |
| その他 | -948 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,379 | -105,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,764 | -230,962 |
| 配当金の支払額 | -37,293 | -55,868 |
| その他 | -549 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,606 | -67,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,595 | 1,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,018 | 313,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,930 | 567,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
