IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,073 | 208,702 |
| 減価償却費 | 26,276 | 33,817 |
| 減損損失 | 7,681 | 739 |
| のれん償却額 | 6,611 | 6,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -746 | -351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,506 | 18,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,151 | 3,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,997 | 354 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,180 | 3,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -924 |
| 支払利息 | 4,059 | 3,609 |
| 為替差損益（△は益） | -273 | 9,595 |
| 関係会社株式評価損 | 6,144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,157 | -132,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,894 | -121,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,445 | 450,389 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 512 | 5,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,097 | 15,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,175 | 27,242 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,896 | -8,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,928 | -8,560 |
| 小計 | 263,851 | 516,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 919 |
| 利息の支払額 | -4,485 | -3,507 |
| 法人税等の支払額 | -31,754 | -71,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,689 | 442,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,498 | -29,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,934 | -13,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,058 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,313 | 4,712 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,751 | -2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,909 | 11,583 |
| その他 | -948 | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,910 | -104,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,423 | -205,764 |
| 配当金の支払額 | -32,900 | -37,293 |
| その他 | -549 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,126 | -333,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | -9,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,178 | -5,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,752 | 230,930 |
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