IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86,989 | 30,073 |
| 減価償却費 | 27,967 | 26,276 |
| 減損損失 | 4,751 | 7,681 |
| のれん償却額 | 4,544 | 6,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -746 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,670 | 5,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,562 | 3,997 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,650 | 3,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -77 |
| 支払利息 | 4,914 | 4,059 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | -273 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 2,611 |
| 固定資産除却損 | 3,613 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,661 | 46,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,065 | -88,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,235 | 166,445 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -830 | 512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,741 | -42,097 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,944 | 3,896 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,671 | 78,634 |
| 小計 | -204,435 | 263,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 76 |
| 利息の支払額 | -4,715 | -4,485 |
| 法人税等の支払額 | -34,484 | -31,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,510 | 227,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,570 | -7,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,516 | -15,934 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,059 | 7,313 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,339 | -11,751 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,909 |
| その他 | -2,861 | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,729 | -34,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,282 | -202,423 |
| 配当金の支払額 | -31,798 | -32,900 |
| その他 | － | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,919 | 14,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,460 | 207,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,107 | 320,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
