IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,596 | -86,989 |
| 減価償却費 | 36,779 | 27,967 |
| 減損損失 | 15,095 | 4,751 |
| のれん償却額 | － | 4,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,762 | -186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,957 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,737 | 3,562 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 151 | 170 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,983 | -3,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -124 |
| 支払利息 | 4,358 | 4,914 |
| 固定資産除却損 | － | 3,613 |
| 為替差損益（△は益） | 1,420 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,871 | -193,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,013 | -24,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,243 | 46,235 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -377 | -830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,872 | 2,741 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,179 | 11,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,375 | -1,841 |
| その他 | 6 | － |
| 小計 | -240,663 | -204,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 124 |
| 利息の支払額 | -3,939 | -4,715 |
| 法人税等の支払額 | -88,060 | -34,484 |
| 法人税等の還付額 | 7,058 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325,508 | -243,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,218 | -26,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,877 | -7,516 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| 貸付けによる支出 | -27,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,714 | 8,059 |
| 差入保証金の差入による支出 | -238 | -4,339 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,759 | － |
| その他 | -2,857 | -2,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,018 | -34,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,697 | -172,282 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,300 | － |
| 配当金の支払額 | -31,562 | -31,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,040 | 275,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,420 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,906 | -2,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,631 | 96,107 |
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