IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 60,948 | -20,596 |
| 減価償却費 | 41,684 | 36,779 |
| 減損損失 | 17,901 | 15,095 |
| のれん償却額 | 8,950 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | -7,762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,614 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,051 | 4,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,805 | 3,737 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 149 | 151 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,015 | 2,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -661 | -97 |
| 支払利息 | 5,919 | 4,358 |
| 固定資産除却損 | 472 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,684 | 1,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,302 | -381,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,431 | -62,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,728 | 169,243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 931 | -377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -776 | -6,872 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,779 | -36,179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,332 | 36,375 |
| その他 | － | 6 |
| 小計 | 8,444 | -240,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,122 | 97 |
| 利息の支払額 | -6,086 | -3,939 |
| 法人税等の支払額 | -142,161 | -88,060 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,680 | -325,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,511 | -8,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,079 | -13,877 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -27,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,286 | 5,714 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,429 | -238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,272 | 2,759 |
| その他 | 27,138 | -2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,323 | -64,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,709 | -165,697 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 16,300 |
| 配当金の支払額 | -28,098 | -31,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,192 | 279,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | -1,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,554 | -111,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,693 | 110,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,247 | 77,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
