IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,009 | 60,948 |
| 減価償却費 | 41,862 | 41,684 |
| 減損損失 | － | 17,901 |
| のれん償却額 | 9,303 | 8,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -379 | 416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,270 | -24,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,898 | 5,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,334 | -10,805 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 432 | 149 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,798 | 4,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -661 |
| 支払利息 | 8,140 | 5,919 |
| 固定資産除却損 | － | 472 |
| 為替差損益（△は益） | 4,714 | -4,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,856 | -322,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -319,413 | -56,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,324 | 272,728 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,062 | -776 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,084 | -7,779 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,600 | 17,332 |
| 小計 | -19,923 | 8,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 2,122 |
| 利息の支払額 | -8,249 | -6,086 |
| 法人税等の支払額 | -3,009 | -142,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,108 | -137,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,852 | -22,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,249 | -9,079 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,540 | 5,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,799 | -11,429 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,977 | 2,272 |
| その他 | 9,859 | 27,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,524 | -8,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 258,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,610 | -238,709 |
| 配当金の支払額 | -26,056 | -28,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,333 | 173,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,714 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,013 | 27,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,419 | 228,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,405 | 110,247 |
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