IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,450 | 144,009 |
| 減価償却費 | 33,320 | 41,862 |
| のれん償却額 | 1,771 | 9,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,430 | -4,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,662 | 1,898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,334 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 543 | 432 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,071 | 2,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -74 |
| 支払利息 | 9,002 | 8,140 |
| 為替差損益（△は益） | 7,129 | 4,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,710 | -171,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,843 | -319,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,455 | 298,324 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,281 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,460 | -22,062 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,598 | -2,084 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,813 | -12,600 |
| 小計 | 114,599 | -19,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 73 |
| 利息の支払額 | -8,846 | -8,249 |
| 法人税等の支払額 | -4,175 | -3,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,629 | -31,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,623 | -40,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -22,249 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 貸付けによる支出 | -32,710 | -4,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,509 | 5,540 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,431 | -26,799 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,977 |
| その他 | -2,861 | 20,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,017 | -64,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 258,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,072 | -310,610 |
| 配当金の支払額 | -24,144 | -26,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,783 | 21,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,129 | -4,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,265 | -79,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,707 | 404,236 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,263 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,236 | 228,405 |
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