IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 23,450 |
| 減価償却費 | 33,320 |
| のれん償却額 | 1,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,662 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 543 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 |
| 支払利息 | 9,002 |
| 為替差損益（△は益） | 7,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,813 |
| 小計 | 114,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 |
| 利息の支払額 | -8,846 |
| 法人税等の支払額 | -4,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 |
| 貸付けによる支出 | -32,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,509 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,431 |
| その他 | -2,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,072 |
| 配当金の支払額 | -24,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,707 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
