IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,294 | 168,431 |
| 減価償却費 | 56,549 | 88,264 |
| 減損損失 | － | 7,268 |
| のれん償却額 | 11,997 | 762 |
| 株式報酬費用 | － | 3,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,788 | -23,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,767 | 7,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -142,700 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,272 | 22,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,479 | -2,375 |
| 支払利息 | 2,930 | 4,249 |
| 為替差損益（△は益） | -6,806 | -399 |
| 固定資産除却損 | － | 5,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,734 | -221,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321,360 | 85,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,000 | -5,720 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,894 | 52,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,123 | 35,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151,756 | 115,944 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,794 | -251,489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,045 | 217,387 |
| 小計 | -494,517 | 168,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,321 | 2,225 |
| 利息の支払額 | -3,080 | -4,238 |
| 法人税等の支払額 | -212,596 | -93,596 |
| 法人税等の還付額 | － | 71,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -707,873 | 143,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,568 | -104,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,249 | -21,599 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,515 | 3,378 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,765 | -3,112 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | － |
| その他 | -315 | 4,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,184 | -124,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 571,033 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,119 | -273,648 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,968 |
| 配当金の支払額 | -73,502 | -88,103 |
| その他 | -549 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,862 | -52,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,558 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,637 | -32,583 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 51,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,126 | 561,053 |
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