IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,431 | 507,966 |
| 減価償却費 | 88,264 | 92,120 |
| 減損損失 | 7,268 | 21,707 |
| のれん償却額 | 762 | 6,000 |
| 株式報酬費用 | 3,484 | 6,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 981 | -1,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,910 | 10,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,792 | 8,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142,700 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 22,601 | 49,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,375 | -1,327 |
| 支払利息 | 4,249 | 3,914 |
| 助成金収入 | － | -7,953 |
| 為替差損益（△は益） | -399 | 5,078 |
| 株式交付費 | － | 5,085 |
| 固定資産除却損 | 5,280 | 4,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,662 | -322,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,968 | -404,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,720 | 78,479 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52,969 | -8,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,089 | -71,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115,944 | 212,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -251,489 | -10,961 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 217,387 | 11,923 |
| 小計 | 168,216 | 192,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,225 | 1,308 |
| 利息の支払額 | -4,238 | -4,304 |
| 助成金の受取額 | － | 40,816 |
| 法人税等の支払額 | -93,596 | -154,426 |
| 法人税等の還付額 | 71,272 | 1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,879 | 77,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,454 | -98,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,599 | -19,878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,457 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,378 | 14,554 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,112 | － |
| その他 | 4,805 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,282 | -74,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,648 | -424,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,968 | -82 |
| 配当金の支払額 | -88,103 | -85,550 |
| その他 | -457 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,178 | 347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,583 | -1,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,880 | 801,542 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,510 | － |
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