IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 507,966 | -518,921 |
| 減価償却費 | 92,120 | 118,307 |
| 減損損失 | 21,707 | 95,059 |
| のれん償却額 | 6,000 | 6,000 |
| 株式報酬費用 | 6,911 | 10,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,590 | 2,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,673 | -5,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,561 | -959 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 49,074 | － |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額 | － | 1,734 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | -47,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,327 | -1,000 |
| 支払利息 | 3,914 | 3,786 |
| 助成金収入 | -7,953 | -1,818 |
| 為替差損益（△は益） | 5,078 | -6,901 |
| 株式交付費 | 5,085 | － |
| 固定資産除却損 | 4,770 | 18,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,886 | -169,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -404,878 | -534,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,479 | 155,108 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,826 | -63,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,927 | -47,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 212,622 | 252,364 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,961 | 137,725 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,923 | 8,723 |
| 小計 | 192,338 | -586,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,308 | 977 |
| 利息の支払額 | -4,304 | -4,062 |
| 助成金の受取額 | 40,816 | 12,763 |
| 法人税等の支払額 | -154,426 | -131,194 |
| 法人税等の還付額 | 1,590 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,323 | -708,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,590 | -168,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,878 | -39,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,457 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,554 | 20,694 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -16,570 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,456 | -205,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | 950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,020 | -331,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | － |
| 配当金の支払額 | -85,550 | -92,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347 | 925,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,551 | 6,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,337 | 18,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,145 | 986,075 |
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