IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -518,921 | -146,822 |
| 減価償却費 | 118,307 | 21,438 |
| 減損損失 | 95,059 | 93,454 |
| のれん償却額 | 6,000 | 17,138 |
| 株式報酬費用 | 10,484 | 15,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,983 | -627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,080 | -20,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -959 | 5,642 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,964 |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額 | 1,734 | － |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | -47,263 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -8,392 |
| 支払利息 | 3,786 | 4,837 |
| 為替差損益（△は益） | -6,901 | -1,360 |
| 助成金収入 | -1,818 | － |
| 協力金収入 | － | -15,622 |
| 商標権譲渡益 | － | -30,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,471 |
| 固定資産除却損 | 18,035 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 7,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,576 | 78,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -534,649 | 45,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,108 | 5,231 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -63,448 | 121,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,583 | -9,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 252,364 | -22,808 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 137,725 | -76,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,723 | -15,777 |
| 小計 | -586,888 | 58,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 8,392 |
| 利息の支払額 | -4,062 | -4,856 |
| 助成金の受取額 | 12,763 | － |
| 協力金の受取額 | － | 15,622 |
| 法人税等の支払額 | -131,194 | -108,660 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -708,404 | 20,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,605 | -89,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,917 | -92,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | -2,043 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,694 | 10,791 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,570 | -4,252 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,434 | 12,717 |
| 商標権譲渡による収入 | － | 30,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -89,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,314 | -214,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,725 | -361,852 |
| 配当金の支払額 | -92,602 | -90,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925,672 | 47,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,975 | -3,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,930 | -149,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,932 | 926,763 |
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