IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -146,822 | 31,935 |
| 減価償却費 | 21,438 | 38,593 |
| 減損損失 | 93,454 | 32,651 |
| のれん償却額 | 17,138 | 18,487 |
| 株式報酬費用 | 15,050 | 15,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -627 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,911 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,642 | -1,563 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,964 | -3,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,392 | -322 |
| 支払利息 | 4,837 | 5,227 |
| 為替差損益（△は益） | -1,360 | -23 |
| 協力金収入 | -15,622 | － |
| 商標権譲渡益 | -30,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,471 | － |
| 投資有価証券評価損 | 7,045 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,501 | -265,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,066 | 346,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,231 | 198,061 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 121,463 | 27,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,266 | 27,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,808 | 76,679 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76,116 | -81,733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,777 | -16,201 |
| 小計 | 58,729 | 451,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,392 | 322 |
| 利息の支払額 | -4,856 | -5,204 |
| 協力金の受取額 | 15,622 | － |
| 法人税等の支払額 | -108,660 | -36,416 |
| 法人税等の還付額 | 51,528 | 28,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,756 | 437,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,614 | -105,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,561 | -251,851 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,043 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,791 | 8,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,252 | -6,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,717 | 6,189 |
| 商標権譲渡による収入 | 30,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -89,529 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,492 | -349,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,852 | -468,651 |
| 配当金の支払額 | -90,407 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,740 | -471,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,173 | -6,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,169 | -389,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,763 | 582,225 |
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