IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,935 | 207,560 |
| 減価償却費 | 38,593 | 62,519 |
| 減損損失 | 32,651 | － |
| のれん償却額 | 18,487 | 14,090 |
| 株式報酬費用 | 15,828 | 8,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -13,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,563 | -2,403 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -3,315 | -1,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -348 |
| 支払利息 | 5,227 | 6,111 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -93,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,151 | -646,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 346,640 | -277,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,061 | 359,288 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,218 | 5,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,802 | -78,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,679 | -46,604 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -81,733 | -77,868 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,201 | 42,646 |
| 小計 | 451,054 | -533,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 345 |
| 利息の支払額 | -5,204 | -6,046 |
| 法人税等の支払額 | -36,416 | -63,726 |
| 法人税等の還付額 | 28,132 | 5,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,887 | -596,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,519 | -44,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,851 | -10,309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16,727 |
| 貸付けによる支出 | － | -47,263 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,100 | 140,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,792 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,189 | 11,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,872 | 26,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,651 | -338,996 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72,652 |
| 配当金の支払額 | -2,458 | -38,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,109 | 148,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,603 | 6,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,697 | -415,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,225 | 161,036 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -141 |
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