IK HD（2722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,560 | 111,230 |
| 減価償却費 | 62,519 | 53,063 |
| のれん償却額 | 14,090 | 8,392 |
| 株式報酬費用 | 8,118 | 5,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | 1,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,691 | -19,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,403 | 488 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,145 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -1,278 |
| 支払利息 | 6,111 | 10,710 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1,301 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -93,358 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646,697 | -157,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -277,998 | -140,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,288 | 92,132 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,665 | -17,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,740 | 14,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,604 | 20,487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -77,868 | 3,135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,646 | 34,427 |
| 小計 | -533,010 | 17,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 1,268 |
| 利息の支払額 | -6,046 | -11,069 |
| 法人税等の支払額 | -63,726 | -130,123 |
| 法人税等の還付額 | 5,743 | 5,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -596,694 | -117,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,774 | -10,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,309 | -8,994 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,727 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -47,263 | -124,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 140,892 | 37,337 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,000 | 1,701 |
| 事業譲受による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,271 | -119,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,996 | -319,639 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,280 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -72,652 | － |
| 配当金の支払額 | -38,395 | -59,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,675 | 70,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,629 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,117 | -166,199 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 161,036 | 307,902 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -141 | － |
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