有価証券報告書-第39期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 407,354 | 583,204 |
減価償却費 | 141,336 | 199,184 |
減損損失 | 24,401 | 30,818 |
のれん償却額 | 20,688 | 5,762 |
株式報酬費用 | - | 10,411 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,502 | -4,446 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,260 | 4,396 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,579 | 15,004 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -142,700 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,104 | 3,763 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,371 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,509 | -4,442 |
支払利息 | 6,669 | 8,074 |
為替差損益(△は益) | -347 | 2,656 |
固定資産除却損 | 2,708 | 10,440 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -711 |
売上債権の増減額(△は増加) | -87,835 | -418,266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -520,873 | 243,143 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -337,400 | 65,694 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -53,331 | 53,331 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -48,170 | 76,574 |
未払金の増減額(△は減少) | -31,108 | 40,688 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 136,550 | -145,315 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -43,209 | 180,833 |
その他 | - | -194 |
小計 | -367,779 | 817,904 |
利息及び配当金の受取額 | 5,127 | 4,187 |
利息の支払額 | -6,944 | -8,232 |
法人税等の支払額 | -353,009 | -172,304 |
法人税等の還付額 | - | 71,272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -722,605 | 712,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -144,169 | -210,422 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,881 | -36,988 |
関係会社株式の取得による支出 | -29,715 | - |
貸付けによる支出 | -98,700 | -64,300 |
貸付金の回収による収入 | 44,556 | 8,071 |
差入保証金の差入による支出 | -9,673 | -10,624 |
差入保証金の回収による収入 | 2,258 | 15,485 |
事業譲受による支出 | - | -80,338 |
その他 | -315 | 5,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,639 | -374,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 391,033 | -560,000 |
長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -563,816 | -591,052 |
配当金の支払額 | -73,645 | -88,390 |
自己株式の取得による支出 | - | -149,968 |
その他 | -1,099 | -457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 852,472 | -139,868 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -2,909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -145,723 | 195,931 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,126 | 802,880 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 51,510 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 13,311 |