有価証券報告書-第40期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 583,204 | 557,123 |
| 減価償却費 | 199,184 | 226,975 |
| 減損損失 | 30,818 | 58,686 |
| のれん償却額 | 5,762 | 12,000 |
| 株式報酬費用 | 10,411 | 13,783 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,446 | △1,335 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,396 | △9,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,004 | 18,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △142,700 | - |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,763 | 29,260 |
| 顧客補償等対応費用引当金の増減額(△は減少) | - | 17,447 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | - | 47,263 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,442 | △2,529 |
| 支払利息 | 8,074 | 8,028 |
| 株式交付費 | - | 6,683 |
| 助成金収入 | - | △20,678 |
| 為替差損益(△は益) | 2,656 | △5,432 |
| 固定資産除却損 | 10,440 | 8,313 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △711 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △418,266 | 376,222 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 243,143 | △95,258 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,694 | △147,626 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 53,331 | △34,377 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,574 | △45,390 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,688 | △82,369 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △145,315 | △61,860 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 180,833 | △8,319 |
| その他 | △194 | - |
| 小計 | 817,904 | 863,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,187 | 2,465 |
| 利息の支払額 | △8,232 | △7,834 |
| 助成金の受取額 | - | 40,816 |
| 法人税等の支払額 | △172,304 | △263,964 |
| 法人税等の還付額 | 71,272 | 1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,827 | 636,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △210,422 | △231,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,988 | △52,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29,457 |
| 貸付けによる支出 | △64,300 | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,071 | 29,435 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,624 | △295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,485 | 5,436 |
| 事業譲受による支出 | △80,338 | - |
| その他 | 5,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △374,117 | △220,789 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △560,000 | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △591,052 | △787,040 |
| 株式の発行による収入 | - | 438,400 |
| 配当金の支払額 | △88,390 | △85,745 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 65,760 |
| 自己株式の取得による支出 | △149,968 | △82 |
| その他 | △457 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,868 | △258,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,909 | 7,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,931 | 164,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 542,126 | 802,880 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,510 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,311 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 802,880 | 967,145 |
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